Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 68.778.694/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.066.093,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.983.539,28
13100007LIVRES4.184.237,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA199.825,49
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO199.825,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO239.220,54
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA239.220,54
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.745.191,28
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.745.191,28
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS799.301,97
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA799.301,97
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL799.301,97
18000009OUTROS CRÉDITOS79.554,30
18300008RENDAS A RECEBER5.771,96
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.771,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES73.782,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.782,34
30000001COMPENSAÇÃO9.577.445,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.983.539,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.983.539,28
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS999.127,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.745.191,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO239.220,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES666.059,48
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA666.059,48
30430107PRÓPRIOS666.059,48
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.826.509,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.826.509,60
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS3.826.509,60
30900008CONTROLE101.337,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.337,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.643.539,57
40000008EXIGÍVEL58.786,04
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.650,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.650,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO57.650,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.135,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS1.135,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.091,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.091,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS416.815,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS416.815,57
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.255,92
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.255,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS413.559,65
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.074,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.771,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.787,78
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.452,54
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.335,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.348,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS137.979,00
71580315FUTURO137.979,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO256.597,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO256.597,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS409.508,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS409.508,03
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,60
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS402.800,41
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,90
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO639,04
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO639,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS123.555,60
81550311FUTURO123.555,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO278.604,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO278.604,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.707,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.615,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.091,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA76,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.015,45
90000003COMPENSAÇÃO 9.577.445,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.983.539,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.983.539,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES666.059,48
90430006VALORES CUSTODIADOS 666.059,48
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.826.509,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.826.509,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.826.509,60
90900000CONTROLE 101.337,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.337,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.643.539,57