Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 5 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 67.656.167/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.417.772,15
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.412.774,58
13100007LIVRES10.412.774,58
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.380.729,61
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.380.729,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.044,97
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.044,97
18000009OUTROS CRÉDITOS1.997,57
18800003DIVERSOS1.997,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.997,57
30000001COMPENSAÇÃO18.967.700,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.412.774,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.412.774,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.380.729,61
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.044,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.354.747,21
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.354.747,21
30430107PRÓPRIOS8.354.747,21
30900008CONTROLE200.179,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS179,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.385.473,12
40000008EXIGÍVEL1.802,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.802,96
49900006DIVERSAS1.802,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR171,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS171,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.631,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.631,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.068.827,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.068.827,60
61100004CAPITAL SOCIAL10.068.827,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.068.827,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.068.827,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS801.716,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS801.716,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS801.716,58
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA164.943,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.057,12
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.057,12
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA667,37
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO635.048,33
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO635.048,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS454.574,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS454.574,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS451.357,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA118.731,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.191,26
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1,82
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1,82
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO331.432,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO331.432,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.217,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO337,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.880,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.880,20
90000003COMPENSAÇÃO 18.967.700,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.412.774,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.412.774,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.354.747,21
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.354.747,21
90900000CONTROLE 200.179,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS179,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.385.473,12