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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.232.321/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL31.462.631,19
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.455.302,65
13100007LIVRES31.412.284,97
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA31.307.267,98
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL31.307.267,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO105.016,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA105.016,99
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS43.017,68
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA43.017,68
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL43.017,68
18000009OUTROS CRÉDITOS1.997,57
18800003DIVERSOS1.997,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.997,57
19000008OUTROS VALORES E BENS2.330,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.330,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.330,97
30000001COMPENSAÇÃO46.879.392,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.455.302,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.455.302,65
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS31.350.285,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO105.016,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.553.666,35
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.553.666,35
30430107PRÓPRIOS14.553.666,35
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES269.836,71
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS269.836,71
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS269.836,71
30900008CONTROLE600.587,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS587,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.342.024,11
40000008EXIGÍVEL5.630,28
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS233,07
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS233,07
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO233,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.397,21
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,20
49900006DIVERSAS5.397,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR514,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS514,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.883,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.883,16
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.766.562,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.766.562,90
61100004CAPITAL SOCIAL29.766.562,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.766.562,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.766.562,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.711.842,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.711.842,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.711.842,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA630.967,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.405,71
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.405,71
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.999,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.802,24
71580315FUTURO14.802,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.059.667,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.059.667,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.021.404,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.021.404,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.007.747,09
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA235.459,24
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA369,13
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.529,63
81550311FUTURO11.529,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.760.389,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.760.389,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.657,63
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.224,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.432,77
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.432,77
90000003COMPENSAÇÃO 46.879.392,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.455.302,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.455.302,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.553.666,35
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.553.666,35
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 269.836,71
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS269.836,71
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO269.836,71
90900000CONTROLE 600.587,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS587,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.342.024,11