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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.438/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL327.314.680,61
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS327.295.716,09
13100007LIVRES251.793.708,84
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA235.028.309,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO235.028.309,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.765.399,71
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.765.399,71
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS75.502.007,25
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA75.502.007,25
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL75.502.007,25
18000009OUTROS CRÉDITOS15.964,52
18800003DIVERSOS15.964,52
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS15.964,52
30000001COMPENSAÇÃO853.602.275,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS327.295.716,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO327.295.716,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS310.530.316,38
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.765.399,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES194.528.150,37
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA194.528.150,37
30430107PRÓPRIOS194.528.150,37
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES324.123.271,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS324.123.271,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS324.123.271,40
30900008CONTROLE7.655.137,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.550.000,00
30915055EMISSÕES7.150.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS105.137,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.180.916.955,98
40000008EXIGÍVEL3.023.862,49
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.961.540,18
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.961.540,18
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.961.540,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.322,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,03
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,03
49900006DIVERSAS62.315,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.379,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.379,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA53.935,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO53.935,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO322.155.316,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO322.155.316,79
61100004CAPITAL SOCIAL322.245.859,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO322.316.046,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS322.316.046,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS70.187,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS90.542,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS61.880.601,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS61.875.780,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.875.780,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.541.444,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO907.767,40
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA907.767,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.279.580,10
71580315FUTURO49.279.580,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO146.988,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO146.988,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.820,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.745.099,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.745.099,69
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.444.956,16
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS59.276.664,15
81550311FUTURO59.276.664,15
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO168.287,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO168.287,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS296.141,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.641,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO189.500,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.623,70
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO103.443,01
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO31.433,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.002,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.002,00
90000003COMPENSAÇÃO 853.602.275,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS327.295.716,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS327.295.716,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES194.528.150,37
90430006VALORES CUSTODIADOS 194.528.150,37
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 324.123.271,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS324.123.271,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO324.123.271,40
90900000CONTROLE 7.655.137,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.550.000,00
90917055EMISSÕES7.150.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS105.137,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.180.916.955,98