Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.747.287/0001-38
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL609.089.903,29
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS609.070.087,64
13100007LIVRES523.785.633,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA484.537.196,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO484.537.196,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.248.436,85
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA39.248.436,85
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS85.284.453,96
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA85.284.453,96
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL85.284.453,96
18000009OUTROS CRÉDITOS9.257,44
18800003DIVERSOS9.257,44
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.257,44
19000008OUTROS VALORES E BENS7.558,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.558,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.558,21
30000001COMPENSAÇÃO1.554.280.751,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS609.070.087,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO609.070.087,64
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS569.821.650,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO39.248.436,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES327.141.823,55
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA327.141.823,55
30430107PRÓPRIOS327.141.823,55
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES606.922.709,57
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS606.922.709,57
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS606.922.709,57
30900008CONTROLE11.146.130,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.900.000,00
30915055EMISSÕES10.600.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS246.130,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.163.370.654,94
40000008EXIGÍVEL1.005.638,77
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS900.115,26
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS900.115,26
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO900.115,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES105.523,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES178,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR178,53
49900006DIVERSAS105.344,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.108,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.108,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA91.236,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO91.236,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO571.563.730,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO571.563.730,12
61100004CAPITAL SOCIAL574.045.975,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO576.541.266,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS576.541.266,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.495.290,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.482.245,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS143.074.095,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS143.074.095,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.074.095,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.995.834,98
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.061.080,35
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.061.080,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS121.876.103,88
71580315FUTURO121.876.103,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO141.076,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO141.076,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS106.553.560,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS106.553.560,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS106.119.810,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA35.492,53
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.822,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.822,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS105.855.616,71
81550311FUTURO105.855.616,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO221.879,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO221.879,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS433.749,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO109.576,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.002,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO320.171,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA80.835,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO239.335,85
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,40
90000003COMPENSAÇÃO 1.554.280.751,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS609.070.087,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS609.070.087,64
90400005CUSTÓDIA DE VALORES327.141.823,55
90430006VALORES CUSTODIADOS 327.141.823,55
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 606.922.709,57
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS606.922.709,57
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO606.922.709,57
90900000CONTROLE 11.146.130,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.900.000,00
90917055EMISSÕES10.600.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS246.130,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.163.370.654,94