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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.715.020/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.161.707.517,00
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.161.677.288,44
13100007LIVRES948.013.963,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA893.846.217,67
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO893.846.217,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.167.745,57
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA54.167.745,57
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.914.095,15
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.914.095,15
13345109FUTUROS1.914.095,15
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS211.749.230,05
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA211.749.230,05
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL211.749.230,05
18000009OUTROS CRÉDITOS6.631,80
18800003DIVERSOS6.631,80
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.631,80
19000008OUTROS VALORES E BENS20.596,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.596,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.596,76
30000001COMPENSAÇÃO2.997.577.497,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.159.763.193,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.159.763.193,29
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.105.595.447,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO54.167.745,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES652.899.206,52
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA652.899.206,52
30430107PRÓPRIOS652.899.206,52
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.157.075.406,05
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.157.075.406,05
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.157.075.406,05
30900008CONTROLE27.839.691,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.500.000,00
30915055EMISSÕES25.450.000,00
30915103RESGATES2.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS339.691,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.159.285.014,24
40000008EXIGÍVEL238.223,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES238.223,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.277,42
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.277,42
49900006DIVERSAS236.946,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.379,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.379,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA204.567,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO204.567,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.183.514.789,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.183.514.789,36
61100004CAPITAL SOCIAL1.201.814.959,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.186.964.460,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.186.964.460,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.850.498,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.300.169,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS616.119.928,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS616.119.633,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS616.119.633,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA51.163.807,95
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.229.366,04
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.229.366,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.222,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS559.353.430,26
71580315FUTURO559.353.430,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO371.807,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO371.807,05
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS294,60
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS294,60
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS294,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS638.165.424,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS638.165.424,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS636.626.581,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA715,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS636.098.504,26
81550311FUTURO636.098.504,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO527.361,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO527.361,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.535.315,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO680.553,76
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO854.761,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA213.690,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO641.071,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.526,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.526,67
90000003COMPENSAÇÃO 2.997.577.497,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.159.763.193,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.159.763.193,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES652.899.206,52
90430006VALORES CUSTODIADOS 652.899.206,52
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.157.075.406,05
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.157.075.406,05
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.157.075.406,05
90900000CONTROLE 27.839.691,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.500.000,00
90917055EMISSÕES25.450.000,00
90917103RESGATES2.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS339.691,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.159.285.014,24