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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU LETRAS FINANCEIRAS ANBIMA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.734.820/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL372.208.912,72
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS372.195.723,56
13100007LIVRES372.195.723,56
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA354.787.424,22
13110640Letras Financeiras354.787.424,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.408.299,34
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA17.408.299,34
19000008OUTROS VALORES E BENS10.189,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.189,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.189,16
30000001COMPENSAÇÃO701.643.063,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS372.195.723,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO372.195.723,56
30330609TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA354.787.424,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO17.408.299,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES326.000.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA326.000.000,00
30430107PRÓPRIOS326.000.000,00
30900008CONTROLE3.447.340,40
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.350.000,00
30915055EMISSÕES3.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS97.340,40
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.073.851.976,68
40000008EXIGÍVEL105.726,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES105.726,88
49900006DIVERSAS105.726,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR30.935,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.935,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA74.791,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO74.791,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO358.531.591,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO358.531.591,62
61100004CAPITAL SOCIAL356.217.627,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO356.217.627,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS356.217.627,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.313.963,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.215.252,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.215.252,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.215.252,23
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.683.582,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO164.853,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA164.853,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA71.205,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO295.611,06
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO295.611,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS643.658,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS643.658,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS276.510,03
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA47.901,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.321,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO223.287,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO223.287,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS353.239,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO94.977,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.613,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO254.648,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA81.286,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO173.361,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.908,09
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.908,09
90000003COMPENSAÇÃO 701.643.063,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS372.195.723,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS372.195.723,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES326.000.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 326.000.000,00
90900000CONTROLE 3.447.340,40
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.350.000,00
90917055EMISSÕES3.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS97.340,40
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.073.851.976,68