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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.001.985/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL448.881.098,20
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS448.867.865,95
13100007LIVRES448.867.865,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA446.137.218,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO446.137.218,18
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.730.647,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.730.647,77
19000008OUTROS VALORES E BENS10.232,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.232,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.232,25
30000001COMPENSAÇÃO778.255.587,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS448.867.865,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO448.867.865,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS446.137.218,18
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.730.647,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES325.422.453,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA325.422.453,13
30430107PRÓPRIOS325.422.453,13
30900008CONTROLE3.965.268,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.950.000,00
30915055EMISSÕES3.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS15.268,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.227.136.685,99
40000008EXIGÍVEL92.329,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES92.329,67
49900006DIVERSAS92.329,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.527,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.527,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA55.802,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO55.802,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.665.982,57
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.665.982,57
61100004CAPITAL SOCIAL423.081.768,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO423.081.768,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS423.081.768,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.584.213,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.738.115,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.738.115,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.738.115,96
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.261.782,88
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO244.746,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA244.746,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA621,88
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO230.965,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO230.965,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS615.330,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS615.330,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS257.293,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,57
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO0,30
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA0,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO257.288,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO257.288,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS332.598,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.566,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.105,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO265.926,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA127.017,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO138.909,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.437,83
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.437,83
90000003COMPENSAÇÃO 778.255.587,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS448.867.865,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS448.867.865,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES325.422.453,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 325.422.453,13
90900000CONTROLE 3.965.268,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.950.000,00
90917055EMISSÕES3.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS15.268,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.227.136.685,99