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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.136.322,93
11000006DISPONIBILIDADES68.509,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS65.509,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS65.509,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.621.252,33
13100007LIVRES32.252.769,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA20.624.086,60
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20.624.086,60
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.725.481,29
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.725.481,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL353.735,54
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações353.735,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.549.465,92
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.549.465,92
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.708,01
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO90.708,01
13345109FUTUROS90.708,01
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.277.774,97
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.277.774,97
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL1.277.774,97
18000009OUTROS CRÉDITOS439.553,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES439.543,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES439.543,50
18800003DIVERSOS9,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,91
19000008OUTROS VALORES E BENS7.008,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.008,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.008,04
30000001COMPENSAÇÃO58.582.738,35
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.530.544,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.530.544,32
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS21.901.861,57
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL353.735,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.725.481,29
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA9.549.465,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.445.052,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.445.052,01
30430107PRÓPRIOS13.445.052,01
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.979.420,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.979.420,80
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS9.979.420,80
30900008CONTROLE1.627.721,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS27.721,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO92.719.061,28
40000008EXIGÍVEL784.493,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES784.493,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES776.512,37
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES776.511,96
49900006DIVERSAS7.980,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.500,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.500,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.480,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.480,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.282.980,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO32.282.980,42
61100004CAPITAL SOCIAL32.000.333,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO32.741.016,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.741.016,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS740.683,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS282.647,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS282.647,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.938.359,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.938.292,54
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.107.333,07
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.439,11
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.091.893,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.830.959,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.082.203,43
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR988.077,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL164.418,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO75.225,54
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA75.225,54
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA44,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.361.683,32
71580315FUTURO2.361.683,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO159.306,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO159.306,99
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66,56
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS66,56
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS66,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.869.509,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.869.509,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,63
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.960.662,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS25.055,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.935.607,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.863.997,72
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.477.163,47
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA64,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.209.487,22
81550311FUTURO2.209.487,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO177.282,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO177.282,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.710,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.903,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.810,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.996,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.996,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.138,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.138,65
90000003COMPENSAÇÃO 58.582.738,35
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.530.544,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.530.544,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.445.052,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.445.052,01
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.979.420,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.979.420,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.979.420,80
90900000CONTROLE 1.627.721,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS27.721,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO92.719.061,28