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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.547.860,25
11000006DISPONIBILIDADES145.544,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS142.544,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS142.544,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.980.218,72
13100007LIVRES34.538.329,86
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.328.979,14
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.328.979,14
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.348.692,51
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.347.555,81
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.136,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.860.658,21
13185709Cotas de Fundos de Investimento26.860.658,21
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS249.189,75
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO249.189,75
13345109FUTUROS249.189,75
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.192.699,11
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.192.699,11
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.192.699,11
18000009OUTROS CRÉDITOS413.704,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES413.688,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES413.688,00
18800003DIVERSOS16,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16,41
19000008OUTROS VALORES E BENS8.392,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.392,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.392,44
30000001COMPENSAÇÃO74.989.248,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.731.028,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.731.028,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.521.678,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.348.692,51
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA26.860.658,21
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.455.800,46
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.455.800,46
30430107PRÓPRIOS6.455.800,46
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.027.598,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS27.027.598,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS27.027.598,00
30900008CONTROLE2.774.821,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.700.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS74.821,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO114.537.108,69
40000008EXIGÍVEL805.665,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES805.665,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES793.454,92
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES793.453,30
49900006DIVERSAS12.210,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.583,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.583,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.627,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.627,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.306.470,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.306.470,68
61100004CAPITAL SOCIAL36.667.165,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.255.267,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.255.267,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.588.101,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS639.305,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.871.135,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.870.818,21
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.262.673,22
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS157.371,01
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.105.302,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.608.144,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA610.288,54
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.171.025,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL675.190,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO96.278,14
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA96.206,24
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO71,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.888.717,02
71580315FUTURO7.888.717,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO166.637,59
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO166.637,59
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS317,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS317,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.435.411,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.435.411,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.948.978,19
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS140.370,65
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.808.607,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.404.298,84
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.110.757,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA187,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.100.814,50
81550311FUTURO7.100.814,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO192.538,94
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO192.538,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.737,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.014,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.810,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.912,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA38.857,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.055,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.396,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.396,79
90000003COMPENSAÇÃO 74.989.248,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.731.028,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.731.028,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.455.800,46
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.455.800,46
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.027.598,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS27.027.598,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO27.027.598,00
90900000CONTROLE 2.774.821,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.700.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS74.821,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO114.537.108,69