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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.995/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL22.086.827,80
11000006DISPONIBILIDADES10.279,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.279,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.279,78
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.101,88
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.101,88
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA66.101,88
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL66.101,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.838.074,83
13100007LIVRES21.774.980,49
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.774.980,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.900.731,88
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.874.248,61
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.391,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.391,20
13345109FUTUROS3.391,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS59.703,14
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA59.703,14
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.703,14
18000009OUTROS CRÉDITOS164.141,22
18300008RENDAS A RECEBER164.141,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER164.141,22
19000008OUTROS VALORES E BENS8.230,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.230,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.230,09
30000001COMPENSAÇÃO23.180.969,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.834.683,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.834.683,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.834.683,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES871.197,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA871.197,00
30430107PRÓPRIOS871.197,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES225.088,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS225.088,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS225.088,80
30900008CONTROLE250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO45.267.797,23
40000008EXIGÍVEL11.767,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.767,31
49900006DIVERSAS11.767,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.228,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.228,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.538,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.538,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.519.381,76
61100004CAPITAL SOCIAL18.143.694,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.143.694,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.143.694,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.375.687,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.144.444,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.144.436,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO240,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS240,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.811,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.811,73
71410100POSIÇÃO BANCADA4.811,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.139.384,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL407.047,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.081,14
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS130.883,40
71580315FUTURO130.883,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.574.372,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.574.372,68
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8,08
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS8,08
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS8,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.588.765,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.588.765,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.367,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.367,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.522.572,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.269,92
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS142.825,00
81550311FUTURO142.825,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.375.477,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.375.477,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.079,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.552,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.941,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.584,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.386,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO197,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.747,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.747,45
90000003COMPENSAÇÃO 23.180.969,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.834.683,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.834.683,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES871.197,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 871.197,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 225.088,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS225.088,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO225.088,80
90900000CONTROLE 250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO45.267.797,23