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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.554.347/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.790.139,96
11000006DISPONIBILIDADES10.725,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.725,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.725,57
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ85.593,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS85.593,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA85.593,46
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL85.593,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.501.830,03
13100007LIVRES19.438.735,69
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.438.735,69
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.892.914,18
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.545.821,51
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.391,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.391,20
13345109FUTUROS3.391,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS59.703,14
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA59.703,14
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.703,14
18000009OUTROS CRÉDITOS183.776,04
18300008RENDAS A RECEBER183.776,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER183.776,04
19000008OUTROS VALORES E BENS8.214,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.214,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.214,86
30000001COMPENSAÇÃO21.718.019,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.498.438,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.498.438,83
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL19.498.438,83
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.344.492,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.344.492,00
30430107PRÓPRIOS1.344.492,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES225.088,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS225.088,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS225.088,80
30900008CONTROLE650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS650.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.508.159,59
40000008EXIGÍVEL10.958,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.958,18
49900006DIVERSAS10.958,18
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.228,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.228,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.729,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.729,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.769.490,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.769.490,08
61100004CAPITAL SOCIAL18.572.034,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO18.572.034,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS18.572.034,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.197.455,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.197.455,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.687.540,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.687.378,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO702,19
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS702,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.855,97
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.855,97
71410100POSIÇÃO BANCADA3.855,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.682.820,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL377.323,29
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.335,53
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS123.644,40
71580315FUTURO123.644,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO20.129.516,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.129.516,80
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162,11
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS162,11
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS162,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.677.848,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.677.848,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.295,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.295,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.608.525,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.909,96
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS140.426,60
81550311FUTURO140.426,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.438.188,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.438.188,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.426,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.402,13
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.941,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.082,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.082,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.601,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.601,44
90000003COMPENSAÇÃO 21.718.019,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.498.438,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.498.438,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.344.492,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.344.492,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 225.088,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS225.088,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO225.088,80
90900000CONTROLE 650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE650.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.508.159,59