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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL91.795.946,53
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.212.104,22
13100007LIVRES78.194.583,02
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO551.582,08
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA492.683,37
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO58.898,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL77.643.000,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS77.643.000,94
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.521,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO17.521,20
13345109FUTUROS17.521,20
18000009OUTROS CRÉDITOS13.570.728,87
18300008RENDAS A RECEBER797.600,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER797.600,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.773.128,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.452,05
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.767.676,18
19000008OUTROS VALORES E BENS10.113,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.113,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.113,44
30000001COMPENSAÇÃO83.159.991,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.194.583,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO78.194.583,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL77.643.000,94
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO551.582,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.049.318,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.049.318,00
30430107PRÓPRIOS3.049.318,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.162.958,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.162.958,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.162.958,80
30900008CONTROLE753.131,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.131,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO174.955.938,24
40000008EXIGÍVEL44.229,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.229,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,30
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,30
49900006DIVERSAS44.229,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.550,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.550,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.679,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.679,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO92.573.537,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO92.573.537,14
61100004CAPITAL SOCIAL82.149.170,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO82.149.170,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS82.149.170,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.424.366,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS59.903.099,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS59.903.000,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.772.410,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.772.410,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.130.589,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.008.286,62
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO65.614,76
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA33.181,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO32.433,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL217.790,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS592.677,20
71580315FUTURO592.677,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO48.246.220,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO48.246.220,41
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS99,04
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS99,04
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS99,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS60.724.919,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS60.724.919,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.293.501,82
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.293.501,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS53.194.527,78
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.565,24
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO33.398,43
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.398,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS664.830,80
81550311FUTURO664.830,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO52.438.733,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO52.438.733,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS224.444,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.254,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.103,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO180.087,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA109.951,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO70.135,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.445,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.445,06
90000003COMPENSAÇÃO 83.159.991,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.194.583,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS78.194.583,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.049.318,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.049.318,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.162.958,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.162.958,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.162.958,80
90900000CONTROLE 753.131,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.131,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO174.955.938,24