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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.594.279,63
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.569.184,02
13100007LIVRES25.562.966,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO118.346,73
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA118.346,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.444.620,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS25.444.620,09
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.217,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO6.217,20
13345109FUTUROS6.217,20
18000009OUTROS CRÉDITOS14.013.865,52
18300008RENDAS A RECEBER191.880,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER191.880,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.821.985,33
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.397.614,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.424.371,03
19000008OUTROS VALORES E BENS8.230,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.230,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.230,09
30000001COMPENSAÇÃO31.355.591,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.562.966,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.562.966,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL25.444.620,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO118.346,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.979.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.979.300,00
30430107PRÓPRIOS2.979.300,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES412.662,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS412.662,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS412.662,80
30900008CONTROLE2.400.661,75
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.400.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS661,75
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO70.949.871,00
40000008EXIGÍVEL4.413.365,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.413.365,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.393.885,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.393.885,68
49900006DIVERSAS19.479,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.667,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.667,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.811,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.811,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.255.735,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.255.735,91
61100004CAPITAL SOCIAL34.707.292,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO32.155.356,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.155.356,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.551.935,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS451.556,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS31.984.060,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS31.984.060,29
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO6.728.988,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.728.988,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.255.071,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL263.274,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.353,05
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.353,05
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.035.860,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS209.290,00
71580315FUTURO209.290,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.738.294,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.738.294,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS31.058.881,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS31.058.881,77
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.429.132,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.429.132,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.543.335,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL476.712,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS218.020,00
81550311FUTURO218.020,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23.848.602,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.848.602,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.465,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.353,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.103,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO59.009,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA59.009,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.948,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.948,50
90000003COMPENSAÇÃO 31.355.591,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.562.966,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.562.966,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.979.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.979.300,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 412.662,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS412.662,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO412.662,80
90900000CONTROLE 2.400.661,75
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.400.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS661,75
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO70.949.871,00