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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL161.091.076,76
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS126.221.094,60
13100007LIVRES126.179.835,00
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.132.985,73
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.132.985,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.046.849,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS125.046.849,27
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.259,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO41.259,60
13345109FUTUROS41.259,60
18000009OUTROS CRÉDITOS34.848.258,90
18300008RENDAS A RECEBER1.734.014,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.734.014,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.114.244,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.356,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.107.888,35
19000008OUTROS VALORES E BENS18.723,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.723,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.723,26
30000001COMPENSAÇÃO138.934.209,61
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS126.179.835,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO126.179.835,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL125.046.849,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.132.985,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.809.459,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.809.459,00
30430107PRÓPRIOS7.809.459,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.738.580,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.738.580,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.738.580,40
30900008CONTROLE2.206.335,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.335,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO300.025.286,37
40000008EXIGÍVEL98.110,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES98.110,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49900006DIVERSAS98.109,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.176,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.176,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA64.933,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO64.933,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO162.955.652,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO162.955.652,14
61100004CAPITAL SOCIAL130.374.331,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO146.955.186,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS163.183.636,01
61170405AMORTIZAÇÃO16.228.449,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.869.030,56
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS711.824,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.581.320,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS149.282.028,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS149.282.028,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO24.667.806,53
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.667.806,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.614.222,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.631.718,08
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO86.043,61
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA52.664,41
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO33.379,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL219.074,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.548.844,80
71580315FUTURO1.548.844,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO118.128.541,61
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO118.128.541,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS151.244.714,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS151.244.714,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES21.351.373,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.351.373,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.342.830,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL368.869,56
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO39.440,16
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO39.440,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.656.657,80
81550311FUTURO1.656.657,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO127.277.863,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO127.277.863,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS533.377,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO115.568,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.017,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO415.792,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA346.470,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO69.322,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.132,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.132,56
90000003COMPENSAÇÃO 138.934.209,61
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS126.179.835,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS126.179.835,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.809.459,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.809.459,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.738.580,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.738.580,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.738.580,40
90900000CONTROLE 2.206.335,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.335,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO300.025.286,37