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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL140.550.692,99
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.792.285,21
13100007LIVRES113.764.590,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO946.076,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA886.952,10
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO59.124,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.818.514,16
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS112.818.514,16
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.694,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO27.694,80
13345109FUTUROS27.694,80
18000009OUTROS CRÉDITOS26.738.929,65
18300008RENDAS A RECEBER1.073.220,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.073.220,34
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.665.709,31
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.694,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.661.015,02
19000008OUTROS VALORES E BENS16.478,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.478,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.478,13
30000001COMPENSAÇÃO123.924.754,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.764.590,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO113.764.590,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL112.818.514,16
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO946.076,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.916.502,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.916.502,00
30430107PRÓPRIOS6.916.502,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.838.225,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.838.225,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.838.225,20
30900008CONTROLE1.405.436,49
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.400.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915103RESGATES250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.436,49
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO264.475.447,09
40000008EXIGÍVEL75.884,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES75.884,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,40
49900006DIVERSAS75.884,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.612,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.612,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA46.272,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO46.272,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO141.681.135,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO141.681.135,64
61100004CAPITAL SOCIAL124.153.112,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO130.251.115,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS130.251.115,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.098.003,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.528.023,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.528.023,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS92.950.186,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS92.950.186,01
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.075.771,63
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.075.771,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.874.414,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.886.740,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO97.810,46
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA65.779,91
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO32.030,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.424,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.218.480,00
71580315FUTURO1.218.480,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO74.558.958,69
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO74.558.958,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS94.156.513,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS94.156.513,19
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14.222.107,96
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.222.107,96
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.558.099,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL161.038,18
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO34.625,43
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO34.625,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.322.580,80
81550311FUTURO1.322.580,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO78.039.854,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO78.039.854,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS365.140,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO95.800,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.017,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO264.322,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA109.951,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO154.370,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.165,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.165,12
90000003COMPENSAÇÃO 123.924.754,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS113.764.590,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS113.764.590,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.916.502,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.916.502,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.838.225,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.838.225,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.838.225,20
90900000CONTROLE 1.405.436,49
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.400.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917103RESGATES250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.436,49
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO264.475.447,09