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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.298.248.337,58
11000006DISPONIBILIDADES10.151,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.151,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.151,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ103.094.368,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS103.094.368,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA103.094.368,38
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL103.094.368,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.404.407.179,88
13100007LIVRES11.334.572.184,59
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.479.845,86
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.479.845,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.308.092.338,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.308.092.338,73
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.898.749,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.898.749,60
13345109FUTUROS3.898.749,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS65.936.245,69
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA65.936.245,69
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.936.245,69
18000009OUTROS CRÉDITOS3.790.696.432,82
18300008RENDAS A RECEBER147.881.482,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER147.881.482,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.642.814.950,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES163.343.637,30
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.479.471.312,75
19000008OUTROS VALORES E BENS40.205,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.205,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.205,32
30000001COMPENSAÇÃO12.799.929.394,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.400.508.430,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.400.508.430,28
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.374.028.584,42
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.479.845,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES376.807.331,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA376.807.331,00
30430107PRÓPRIOS376.807.331,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES258.777.090,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS258.777.090,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS258.777.090,40
30900008CONTROLE763.836.542,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS763.600.000,00
30915055EMISSÕES339.700.000,00
30915103RESGATES340.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO83.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS236.542,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.098.177.732,04
40000008EXIGÍVEL164.020.738,56
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES164.020.738,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES162.300.290,51
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,89
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES162.300.283,62
49900006DIVERSAS1.720.448,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144.905,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.905,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.575.542,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.575.542,90
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.159.814.208,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.159.814.208,53
61100004CAPITAL SOCIAL14.080.542.293,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.473.790.116,70
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.473.786.955,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS393.247.822,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.079.271.914,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.053.457.704,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.053.451.184,46
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.432.169.402,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.432.169.402,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.326.798,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.326.798,69
71410100POSIÇÃO BANCADA6.326.798,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.614.954.983,05
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL320.304.181,69
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.832.999,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.832.999,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL117.188.079,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.407.319,40
71580315FUTURO138.407.319,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.037.222.402,52
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.037.222.402,52
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.519,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.079.044.313,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.079.044.313,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.698.364.123,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.698.364.123,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.370.407.063,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL91.543.865,83
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.165,45
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.165,45
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS150.326.020,00
81550311FUTURO150.326.020,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.128.534.012,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.128.534.012,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.264.098,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.085.736,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.624,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.173.736,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.231.110,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.942.626,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.028,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.028,10
90000003COMPENSAÇÃO 12.799.929.394,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.400.508.430,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.400.508.430,28
90400005CUSTÓDIA DE VALORES376.807.331,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 376.807.331,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 258.777.090,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS258.777.090,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO258.777.090,40
90900000CONTROLE 763.836.542,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE763.600.000,00
90917055EMISSÕES339.700.000,00
90917103RESGATES340.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO83.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS236.542,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.098.177.732,04