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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.722.488.606,60
11000006DISPONIBILIDADES13.708.426,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.587.158,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.587.158,46
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.121.268,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.121.268,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.708.702.200,50
13100007LIVRES7.708.702.200,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.708.702.200,50
13185709Cotas de Fundos de Investimento7.708.702.200,50
18000009OUTROS CRÉDITOS37.774,30
18300008RENDAS A RECEBER37.774,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER37.774,30
19000008OUTROS VALORES E BENS40.205,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.205,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.205,32
30000001COMPENSAÇÃO7.735.995.019,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.708.702.200,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.708.702.200,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA7.708.702.200,50
30900008CONTROLE27.292.819,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.350.000,00
30915055EMISSÕES5.600.000,00
30915103RESGATES4.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.700.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.942.819,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.458.483.626,10
40000008EXIGÍVEL1.423.278,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.423.278,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.414,18
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS40.414,18
49900006DIVERSAS1.382.864,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR106.477,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.477,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.276.386,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.276.386,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.659.843.437,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.659.843.437,40
61100004CAPITAL SOCIAL5.726.690.260,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.819.271.116,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.819.271.116,35
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS92.580.855,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS933.153.176,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS933.153.176,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.200.137.955,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.200.137.955,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.015.018.191,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.684.935,15
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.013.333.256,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.185.119.763,37
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.156.368.221,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.751.542,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.138.916.064,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.138.916.064,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES39.456,73
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.456,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.015.980.522,88
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.987.753,93
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.013.992.768,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.115.007.582,18
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.115.007.582,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.737.363,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO585.046,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.624,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.147.692,20
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.113.654,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.034.037,52
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS151.138,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS151.138,66
90000003COMPENSAÇÃO 7.735.995.019,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.708.702.200,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.708.702.200,50
90900000CONTROLE 27.292.819,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.350.000,00
90917055EMISSÕES5.600.000,00
90917103RESGATES4.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.942.819,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.458.483.626,10