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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.868.972.868,05
11000006DISPONIBILIDADES788.842,72
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.410,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.410,60
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS778.432,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS778.432,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.006.969,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.006.969,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.006.969,16
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.995.067,21
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL11.901,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.780.572.872,19
13100007LIVRES1.780.572.872,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.057.157,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.057.157,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.777.515.714,31
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.777.515.714,31
18000009OUTROS CRÉDITOS84.584.939,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES84.583.574,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES84.583.574,00
18800003DIVERSOS1.365,60
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.365,60
19000008OUTROS VALORES E BENS19.244,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.244,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.244,38
30000001COMPENSAÇÃO1.889.789.873,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.780.572.872,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.780.572.872,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.057.157,88
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.777.515.714,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.657.001,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.657.001,00
30430107PRÓPRIOS2.657.001,00
30900008CONTROLE106.560.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS106.560.000,00
30915055EMISSÕES53.280.000,00
30915103RESGATES20.560.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO32.720.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.758.762.741,24
40000008EXIGÍVEL91.341.145,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES91.341.145,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES84.583.574,00
49524004COTAS A RESGATAR84.583.574,00
49900006DIVERSAS6.757.571,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.512.215,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.512.215,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA244.021,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO244.021,51
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.334,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.438.967.497,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.438.967.497,26
61100004CAPITAL SOCIAL1.234.360.640,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.234.360.640,42
61170209PESSOAS FÍSICAS435.625.020,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS798.735.620,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS204.606.856,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS204.606.856,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.224.998.267,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.224.888.920,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO495.235.246,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR495.235.246,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ128.639,69
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS128.639,69
71410100POSIÇÃO BANCADA128.639,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.729.390.983,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA252.955,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA22,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.762,15
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.729.129.243,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.729.129.243,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS134.050,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS134.050,17
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS109.347,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS109.347,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS109.347,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.886.334.041,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.886.334.041,48
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO495.434.218,74
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR495.434.218,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.387.778.082,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,64
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.455.715,38
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.378.322.353,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.378.322.353,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.121.739,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.488.922,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.703,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.366.274,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA165.108,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.201.166,18
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA8.927,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS254.911,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,43
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,43
90000003COMPENSAÇÃO 1.889.789.873,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.780.572.872,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.780.572.872,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.657.001,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.657.001,00
90900000CONTROLE 106.560.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE106.560.000,00
90917055EMISSÕES53.280.000,00
90917103RESGATES20.560.000,00
90917158CIRCULAÇÃO32.720.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.758.762.741,24