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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL264.930.435,45
11000006DISPONIBILIDADES10.596,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.596,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.596,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ700.849,50
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS700.849,50
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA700.849,50
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL700.849,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS262.061.036,16
13100007LIVRES262.061.036,16
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL262.061.036,16
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS262.061.036,16
18000009OUTROS CRÉDITOS2.133.323,36
18300008RENDAS A RECEBER2.133.323,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.133.323,36
19000008OUTROS VALORES E BENS24.629,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS24.629,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS24.629,63
30000001COMPENSAÇÃO273.446.933,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.061.036,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO262.061.036,16
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL262.061.036,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.485.897,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.485.897,00
30430107PRÓPRIOS9.485.897,00
30900008CONTROLE1.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.900.000,00
30915055EMISSÕES1.000.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO538.377.368,61
40000008EXIGÍVEL62.193,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.193,96
49900006DIVERSAS62.193,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.139,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.139,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.054,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.054,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO262.172.251,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO262.172.251,60
61100004CAPITAL SOCIAL205.786.744,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO205.786.744,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS205.786.744,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS56.385.507,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS210.553.687,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS210.553.575,17
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO370,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS370,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.998,36
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.998,36
71410100POSIÇÃO BANCADA42.998,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS210.510.205,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.918.081,38
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL220.266,15
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO205.371.858,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO205.371.858,37
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,46
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS112,46
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS112,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS207.857.697,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS207.857.697,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14,72
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS207.673.391,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.156,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO207.630.235,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO207.630.235,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.188,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO70.761,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.624,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO99.801,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA39.836,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO59.965,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.102,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.102,70
90000003COMPENSAÇÃO 273.446.933,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.061.036,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS262.061.036,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.485.897,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.485.897,00
90900000CONTROLE 1.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.900.000,00
90917055EMISSÕES1.000.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO538.377.368,61