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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.943.794.742,96
11000006DISPONIBILIDADES10.697,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.697,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.697,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ25.043.293,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS25.043.293,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA25.043.293,35
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL25.043.293,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.960.406.991,63
13100007LIVRES1.949.561.136,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO687.928,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA687.928,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.948.873.207,38
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.948.873.207,38
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS573.678,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO573.678,00
13345109FUTUROS573.678,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.272.177,36
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.272.177,36
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.272.177,36
18000009OUTROS CRÉDITOS958.293.554,76
18300008RENDAS A RECEBER17.463.368,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.463.368,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES940.830.186,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES100.754.086,50
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS840.076.100,16
19000008OUTROS VALORES E BENS40.205,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.205,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.205,32
30000001COMPENSAÇÃO2.341.020.701,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.959.833.313,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.959.833.313,63
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.959.145.384,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO687.928,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES158.703.721,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA158.703.721,00
30430107PRÓPRIOS158.703.721,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.077.522,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS38.077.522,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS38.077.522,00
30900008CONTROLE184.406.145,22
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS184.400.000,00
30915055EMISSÕES84.900.000,00
30915103RESGATES79.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS6.145,22
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.284.815.444,81
40000008EXIGÍVEL100.290.534,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES100.290.534,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.153.933,42
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,01
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES99.153.932,41
49900006DIVERSAS1.136.601,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.710,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.710,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.102.891,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.102.891,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.015.457.028,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.015.457.028,95
61100004CAPITAL SOCIAL3.018.188.941,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.753.699.790,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.753.699.790,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS264.489.151,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.731.912,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.411.053.906,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.411.053.906,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO872.847.775,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS872.847.775,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.353.427,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.353.427,01
71410100POSIÇÃO BANCADA1.353.427,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.536.852.704,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.555.621,86
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO87.876,08
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA87.876,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.207.257,02
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.574.892,00
71580315FUTURO17.574.892,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.454.427.057,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.454.427.057,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.583.006.727,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.583.006.727,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES952.676.633,74
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS952.676.633,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.624.010.838,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.019.038,79
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.471.586,40
81550311FUTURO21.471.586,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.558.520.213,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.558.520.213,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.284.788,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.115.971,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.624,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.164.192,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA330.654,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.833.537,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.466,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS34.466,39
90000003COMPENSAÇÃO 2.341.020.701,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.959.833.313,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.959.833.313,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES158.703.721,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 158.703.721,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 38.077.522,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS38.077.522,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO38.077.522,00
90900000CONTROLE 184.406.145,22
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE184.400.000,00
90917055EMISSÕES84.900.000,00
90917103RESGATES79.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS6.145,22
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.284.815.444,81