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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.198.405/0001-94
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL423.766.331,71
11000006DISPONIBILIDADES10.907,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.907,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.907,35
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.920,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.920,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA100.920,33
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL501,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL100.419,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS423.651.352,45
13100007LIVRES423.651.352,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA423.651.352,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO381.617.458,42
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL42.033.894,03
18000009OUTROS CRÉDITOS679,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES679,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES679,63
19000008OUTROS VALORES E BENS2.471,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.471,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.471,95
30000001COMPENSAÇÃO441.480.808,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS423.651.352,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO423.651.352,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS423.651.352,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.456,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.456,00
30430107PRÓPRIOS29.456,00
30900008CONTROLE17.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.800.000,00
30915055EMISSÕES8.900.000,00
30915103RESGATES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO865.247.140,16
40000008EXIGÍVEL84.402,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.402,61
49900006DIVERSAS84.402,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.869,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.869,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA51.533,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO51.533,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO410.477.246,31
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO410.477.246,31
61100004CAPITAL SOCIAL410.477.246,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO410.477.246,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS410.477.246,31
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.159.029,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.035.026,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.095,75
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.095,75
71410100POSIÇÃO BANCADA12.095,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.021.914,13
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.598.942,09
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA503.502,06
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.294,94
71580212TERMO67.294,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.852.175,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.852.175,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.016,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.016,42
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS124.003,08
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS124.003,08
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS124.003,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.954.346,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.954.346,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.764.777,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA535.987,41
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA181,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS44.563,71
81550218TERMO44.563,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.184.044,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.184.044,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS189.538,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.322,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.404,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO126.753,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.053,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO117.699,49
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30,86
90000003COMPENSAÇÃO 441.480.808,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS423.651.352,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS423.651.352,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.456,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.456,00
90900000CONTROLE 17.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.800.000,00
90917055EMISSÕES8.900.000,00
90917103RESGATES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO865.247.140,16