Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL278.859.135,09
11000006DISPONIBILIDADES13.106,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.106,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.106,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS278.372.595,58
13100007LIVRES179.769.488,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA179.769.488,63
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO179.769.488,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS98.603.106,95
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA98.603.106,95
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL98.603.106,95
18000009OUTROS CRÉDITOS458.418,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES458.418,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES458.418,75
19000008OUTROS VALORES E BENS15.014,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.014,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.014,68
30000001COMPENSAÇÃO676.354.811,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS278.372.595,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO278.372.595,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS278.372.595,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.935,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.935,00
30430107PRÓPRIOS13.935,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES376.068.281,41
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS277.465.174,46
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS277.465.174,46
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES98.603.106,95
30900008CONTROLE21.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.900.000,00
30915055EMISSÕES10.950.000,00
30915103RESGATES5.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO955.213.947,08
40000008EXIGÍVEL207.732,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES207.732,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR25,20
49900006DIVERSAS207.706,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR116.076,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.076,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA91.630,77
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO91.630,77
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO307.351.469,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO307.351.469,00
61100004CAPITAL SOCIAL307.712.362,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO307.712.362,71
61170209PESSOAS FÍSICAS55.334.815,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS252.377.546,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS228.173.389,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS228.173.389,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS228.171.738,08
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.918.292,68
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.518,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS206.140.507,27
71580315FUTURO206.140.507,27
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO110.419,26
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO110.419,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.651,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.651,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS256.873.455,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS256.873.455,93
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS256.003.363,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,79
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA397,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS255.798.176,93
81550311FUTURO255.798.176,93
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO204.787,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO204.787,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS870.090,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO250.845,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.124,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO605.500,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA65.459,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO540.040,65
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.620,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,13
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,13
90000003COMPENSAÇÃO 676.354.811,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS278.372.595,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS278.372.595,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.935,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.935,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 376.068.281,41
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS277.465.174,46
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO277.465.174,46
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES98.603.106,95
90900000CONTROLE 21.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.900.000,00
90917055EMISSÕES10.950.000,00
90917103RESGATES5.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO955.213.947,08