Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.469.667,90
11000006DISPONIBILIDADES19.582,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.582,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.582,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS59.443.658,50
13100007LIVRES56.867.517,97
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA56.867.517,97
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56.867.517,97
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.576.140,53
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.576.140,53
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.576.140,53
18000009OUTROS CRÉDITOS230,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES230,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES230,50
19000008OUTROS VALORES E BENS6.196,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.196,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.196,35
30000001COMPENSAÇÃO123.668.150,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.443.658,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO59.443.658,50
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS59.443.658,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.975,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.975,00
30430107PRÓPRIOS2.975,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES61.421.517,18
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS58.845.376,65
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS58.845.376,65
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.576.140,53
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO183.137.818,58
40000008EXIGÍVEL160.321,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES160.321,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES123.503,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES123.503,54
49900006DIVERSAS36.817,56
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.796,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.796,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.021,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.021,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.858.590,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.858.590,30
61100004CAPITAL SOCIAL53.858.590,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.858.590,30
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.990.494,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.168.195,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.168.195,48
71300007RENDAS DE CÂMBIO232,58
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR232,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.167.731,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.411.740,32
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA89,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.692.337,29
71580315FUTURO17.692.337,29
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO63.563,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.563,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS231,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS231,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.717.438,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.717.438,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,12
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1,12
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.415.301,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,57
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA90,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.344.600,40
81550311FUTURO22.344.600,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO70.607,09
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO70.607,09
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS302.132,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO118.830,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.748,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO167.927,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.532,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO137.395,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS626,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,14
90000003COMPENSAÇÃO 123.668.150,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.443.658,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS59.443.658,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.975,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.975,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 61.421.517,18
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS58.845.376,65
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO58.845.376,65
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.576.140,53
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO183.137.818,58