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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.538.158/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL146.786.565,44
11000006DISPONIBILIDADES10.444,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.444,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.444,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.920,33
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.920,33
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA100.920,33
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL501,18
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL100.419,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS146.671.272,03
13100007LIVRES146.671.272,03
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA146.671.272,03
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL62.368.448,83
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL84.302.823,20
18000009OUTROS CRÉDITOS281,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES281,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES281,25
19000008OUTROS VALORES E BENS3.647,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.647,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.647,66
30000001COMPENSAÇÃO152.472.830,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS146.671.272,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO146.671.272,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS146.671.272,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES201.558,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA201.558,00
30430107PRÓPRIOS201.558,00
30900008CONTROLE5.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO299.259.395,47
40000008EXIGÍVEL43.087,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES43.087,44
49900006DIVERSAS43.087,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.493,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.493,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.594,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.594,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.045.215,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.045.215,40
61100004CAPITAL SOCIAL139.134.784,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO139.134.784,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS139.134.784,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.569,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.569,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.203.224,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.203.224,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.121,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.121,40
71410100POSIÇÃO BANCADA1.121,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.201.821,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.949.948,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17.199,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.112,28
71580212TERMO13.112,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO28.221.560,67
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.221.560,67
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS281,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS281,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.504.961,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.504.961,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.295.006,40
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA79.848,35
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA221,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.063,87
81550218TERMO7.063,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO28.207.872,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.207.872,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.816,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO56.050,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.794,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO135.691,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.671,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO111.020,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.280,72
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS138,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS138,06
90000003COMPENSAÇÃO 152.472.830,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS146.671.272,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS146.671.272,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES201.558,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 201.558,00
90900000CONTROLE 5.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO299.259.395,47