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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.477.270.067,74
11000006DISPONIBILIDADES29.936,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS29.936,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS29.936,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.477.212.056,78
13100007LIVRES4.758.021.874,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.758.021.874,44
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.758.021.874,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS719.190.182,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA719.190.182,34
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL719.190.182,34
18000009OUTROS CRÉDITOS8.965,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.965,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.965,65
19000008OUTROS VALORES E BENS19.109,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
30000001COMPENSAÇÃO11.833.979.275,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.477.212.056,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.477.212.056,78
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.477.212.056,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES274.097,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA274.097,00
30430107PRÓPRIOS274.097,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.182.393.121,54
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.463.202.939,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.463.202.939,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES719.190.182,34
30900008CONTROLE174.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS174.100.000,00
30915055EMISSÕES87.050.000,00
30915103RESGATES14.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO72.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.311.249.343,06
40000008EXIGÍVEL9.998.558,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.998.558,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.215.961,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR440,84
49524004COTAS A RESGATAR159.712,29
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.055.808,35
49900006DIVERSAS1.782.596,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR835.941,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS835.941,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA946.655,02
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO946.655,02
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.632.118.945,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.632.118.945,39
61100004CAPITAL SOCIAL3.932.274.797,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.932.274.797,06
61170209PESSOAS FÍSICAS1.069.834.464,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.862.440.332,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.216.822.729,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.216.822.729,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3,72
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.728,16
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.728,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.216.809.022,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA297.004.371,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.205,74
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.918.620.371,16
71580315FUTURO1.918.620.371,16
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.181.074,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.181.074,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.974,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.974,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.381.670.165,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.381.670.165,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO485,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR485,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.374.448.313,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,24
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.399,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.372.100.837,31
81550311FUTURO1.372.100.837,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.346.064,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.346.064,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.170.768,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.237.941,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.017,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.918.871,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA894.340,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.024.531,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.938,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.597,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.597,30
90000003COMPENSAÇÃO 11.833.979.275,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.477.212.056,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.477.212.056,78
90400005CUSTÓDIA DE VALORES274.097,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 274.097,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.182.393.121,54
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.463.202.939,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.463.202.939,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES719.190.182,34
90900000CONTROLE 174.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE174.100.000,00
90917055EMISSÕES87.050.000,00
90917103RESGATES14.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO72.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.311.249.343,06