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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.347.362.377,64
11000006DISPONIBILIDADES626.328,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.555,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.555,30
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS611.772,83
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS611.772,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.346.573.137,27
13100007LIVRES1.346.573.137,27
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.855.002,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.855.002,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.344.718.134,39
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.344.718.134,39
18000009OUTROS CRÉDITOS150.313,88
18300008RENDAS A RECEBER149.627,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER149.627,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES686,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES686,81
19000008OUTROS VALORES E BENS12.598,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.598,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.598,36
30000001COMPENSAÇÃO1.380.792.241,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.346.573.137,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.346.573.137,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.855.002,88
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.344.718.134,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.028.542,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.028.542,00
30430107PRÓPRIOS1.028.542,00
30900008CONTROLE33.190.562,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.190.562,00
30915055EMISSÕES16.595.281,00
30915103RESGATES6.100.001,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.495.280,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.728.154.618,91
40000008EXIGÍVEL2.074.385,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.074.385,36
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS44.888,10
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR44.888,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.488,45
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.488,45
49900006DIVERSAS2.027.008,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.783.906,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.783.906,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA243.102,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO243.102,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO971.369.373,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO971.369.373,64
61100004CAPITAL SOCIAL788.756.893,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO788.756.893,65
61170209PESSOAS FÍSICAS744.515.540,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.241.353,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.612.479,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.612.479,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.530.292.205,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.530.182.510,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO307.717.423,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR307.717.423,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.222.452.516,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA144.317,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.357.689,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA699,69
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.271.399,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.208.678.411,04
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.208.678.411,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.570,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.570,69
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS109.694,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS109.694,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS109.694,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.156.373.586,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.156.373.586,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO308.539.144,82
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR308.539.144,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.844.913.246,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23,96
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.145,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.457.810,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.843.454.267,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.843.454.267,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.921.193,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.374.456,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.655,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.362.861,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA247.793,01
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.115.068,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS178.220,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1,10
90000003COMPENSAÇÃO 1.380.792.241,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.346.573.137,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.346.573.137,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.028.542,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.028.542,00
90900000CONTROLE 33.190.562,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.190.562,00
90917055EMISSÕES16.595.281,00
90917103RESGATES6.100.001,00
90917158CIRCULAÇÃO10.495.280,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.728.154.618,91