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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.439.999,04
11000006DISPONIBILIDADES40.531,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS40.531,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS40.531,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.977.489,14
13100007LIVRES5.977.489,14
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.955,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.955,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.937.534,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.287.554,23
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.649.979,84
18000009OUTROS CRÉDITOS2.418.278,90
18300008RENDAS A RECEBER80.764,43
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER24.743,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER56.021,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.337.514,47
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.854,07
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.334.660,40
19000008OUTROS VALORES E BENS3.699,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.699,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.699,76
30000001COMPENSAÇÃO10.008.894,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.977.489,14
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.977.489,14
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.955,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.937.534,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES204.860,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA204.860,00
30430107PRÓPRIOS204.860,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES150.059,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS150.059,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS150.059,20
30900008CONTROLE3.676.486,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS669.067,98
30915055EMISSÕES334.533,99
30915103RESGATES200.358,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO134.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.007.418,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.448.893,80
40000008EXIGÍVEL12.459,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.459,91
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.682,84
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.032,37
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.650,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES500,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES500,78
49900006DIVERSAS5.276,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.636,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.636,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA639,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO639,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.756.062,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.756.062,95
61100004CAPITAL SOCIAL6.168.722,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.168.722,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.168.722,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.228.524,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.228.524,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO145.847,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS145.847,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.082.583,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA469,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL190.688,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.094,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS70.748,40
71580315FUTURO70.748,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.759.581,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.759.581,66
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS93,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS93,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.557.048,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.557.048,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.532.613,54
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,63
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.768,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS78.002,24
81550311FUTURO78.002,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.448.840,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.448.840,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.266,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.839,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.394,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.608,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.024,03
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.584,15
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS423,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS169,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS169,08
90000003COMPENSAÇÃO 10.008.894,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.977.489,14
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.977.489,14
90400005CUSTÓDIA DE VALORES204.860,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 204.860,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 150.059,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS150.059,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO150.059,20
90900000CONTROLE 3.676.486,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE669.067,98
90917055EMISSÕES334.533,99
90917103RESGATES200.358,99
90917158CIRCULAÇÃO134.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.007.418,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.448.893,80