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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.291.644,97
11000006DISPONIBILIDADES54.611,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS36.855,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS36.855,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.755,95
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.755,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.218.914,24
13100007LIVRES9.218.914,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.218.914,24
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.218.914,24
18000009OUTROS CRÉDITOS1.016,84
18300008RENDAS A RECEBER1.016,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.016,84
19000008OUTROS VALORES E BENS17.102,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.102,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.102,42
30000001COMPENSAÇÃO10.055.266,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.218.914,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.218.914,24
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.218.914,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES36.352,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36.352,00
30430107PRÓPRIOS36.352,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.346.911,21
40000008EXIGÍVEL70.217,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.217,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15,14
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,14
49900006DIVERSAS70.202,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR66.621,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.621,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.576,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.576,25
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS5,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.122.721,47
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS162.110,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.495.980,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.495.980,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.040.148,83
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.040.148,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.454.524,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL316.657,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL131,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.137.722,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.137.722,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.306,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.306,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.397.274,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.397.274,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.064.805,27
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.064.805,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.264.074,14
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA516,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL312,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.263.244,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.263.244,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.392,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.057,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.425,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.241,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.722,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO18.518,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS667,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,34
90000003COMPENSAÇÃO 10.055.266,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.218.914,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.218.914,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES36.352,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 36.352,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.346.911,21