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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.359.249.952,64
11000006DISPONIBILIDADES327.421,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS327.421,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS327.421,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.347.609.314,67
13100007LIVRES4.347.609.314,67
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.347.609.314,67
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO899.100,57
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.346.710.214,10
18000009OUTROS CRÉDITOS11.294.107,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.294.107,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.294.107,35
19000008OUTROS VALORES E BENS19.109,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
30000001COMPENSAÇÃO4.426.339.952,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.347.609.314,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.347.609.314,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.347.609.314,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES930.638,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA930.638,00
30430107PRÓPRIOS930.638,00
30900008CONTROLE77.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS77.800.000,00
30915055EMISSÕES38.900.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO38.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.785.589.905,31
40000008EXIGÍVEL12.212.565,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.212.565,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.291.006,20
49524004COTAS A RESGATAR11.291.006,20
49900006DIVERSAS921.559,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR325.967,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS325.967,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA595.591,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO595.591,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.084.348.952,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.084.348.952,90
61100004CAPITAL SOCIAL3.546.043.206,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.546.043.206,38
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.656.251.751,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS538.305.746,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS538.305.746,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS531.470.160,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS531.470.160,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS531.465.424,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA249.386.409,94
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA110.291,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS544.565,70
71580212TERMO544.565,70
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO281.424.157,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO281.424.157,86
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.731,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.731,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS268.781.725,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS268.781.725,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,91
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS264.448.451,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA32.201.107,84
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA287,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS480.311,51
81550218TERMO480.311,51
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO231.766.745,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO231.766.745,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.330.708,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.055.843,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.966,89
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.238.503,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA762.000,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.476.502,72
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.393,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.565,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.565,22
90000003COMPENSAÇÃO 4.426.339.952,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.347.609.314,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.347.609.314,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES930.638,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 930.638,00
90900000CONTROLE 77.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE77.800.000,00
90917055EMISSÕES38.900.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO38.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.785.589.905,31