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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL930.045.624,64
11000006DISPONIBILIDADES85.300,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS85.300,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS85.300,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS929.941.718,12
13100007LIVRES929.941.718,12
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA929.941.718,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO179.793,84
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL929.761.924,28
18000009OUTROS CRÉDITOS1.071,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.071,87
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.071,87
19000008OUTROS VALORES E BENS17.534,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.534,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.534,36
30000001COMPENSAÇÃO988.957.943,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS929.941.718,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO929.941.718,12
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS929.941.718,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES216.225,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA216.225,00
30430107PRÓPRIOS216.225,00
30900008CONTROLE58.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS58.800.000,00
30915055EMISSÕES29.400.000,00
30915103RESGATES22.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.919.003.567,76
40000008EXIGÍVEL241.368,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES241.368,64
49900006DIVERSAS241.368,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR74.008,63
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.008,63
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA167.360,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO167.360,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO875.549.734,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO875.549.734,70
61100004CAPITAL SOCIAL783.438.013,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO783.438.013,40
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS783.054.014,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS245.624.208,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS245.624.208,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS245.622.612,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA62.164.197,39
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA91.886,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS44.829,32
71580212TERMO44.829,32
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO183.321.699,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO183.321.699,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.595,94
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.595,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS191.369.686,86
81000005DESPESAS OPERACIONAIS191.369.686,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.131.848,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.242.805,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.467,07
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS282.939,48
81550218TERMO282.939,48
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO174.601.636,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO174.601.636,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.236.914,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO270.040,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.981,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO956.720,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA173.949,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO782.771,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.172,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,27
90000003COMPENSAÇÃO 988.957.943,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS929.941.718,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS929.941.718,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES216.225,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 216.225,00
90900000CONTROLE 58.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE58.800.000,00
90917055EMISSÕES29.400.000,00
90917103RESGATES22.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.919.003.567,76