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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.929.328.042,99
11000006DISPONIBILIDADES118.239,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS118.239,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS118.239,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.929.186.858,68
13100007LIVRES3.929.186.858,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.929.186.858,68
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO998.542,65
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.928.188.316,03
18000009OUTROS CRÉDITOS3.835,86
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.835,86
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.835,86
19000008OUTROS VALORES E BENS19.109,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.109,15
30000001COMPENSAÇÃO4.059.273.712,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.929.186.858,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.929.186.858,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.929.186.858,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES886.854,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA886.854,00
30430107PRÓPRIOS886.854,00
30900008CONTROLE129.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS129.200.000,00
30915055EMISSÕES64.600.000,00
30915103RESGATES31.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO33.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.988.601.755,67
40000008EXIGÍVEL993.522,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES993.522,99
49900006DIVERSAS993.522,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR296.042,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS296.042,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA697.480,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO697.480,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.692.874.769,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.692.874.769,91
61100004CAPITAL SOCIAL1.816.206.446,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.816.206.446,46
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.287.025.827,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.876.668.323,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.876.668.323,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS753.801.256,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS753.801.256,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ0,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,10
71410100POSIÇÃO BANCADA0,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS753.797.246,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA214.931.731,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA68.788,37
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS307.498,47
71580212TERMO307.498,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO538.489.228,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO538.489.228,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.010,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.010,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS518.341.506,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS518.341.506,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS513.408.998,01
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA20.240.200,94
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12.233,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS273.960,33
81550218TERMO273.960,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO492.882.603,22
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO492.882.603,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.929.948,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO989.417,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.981,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.920.756,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA712.864,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.207.891,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.793,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.560,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.560,21
90000003COMPENSAÇÃO 4.059.273.712,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.929.186.858,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.929.186.858,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES886.854,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 886.854,00
90900000CONTROLE 129.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE129.200.000,00
90917055EMISSÕES64.600.000,00
90917103RESGATES31.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO33.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.988.601.755,67