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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL93.406.124,76
11000006DISPONIBILIDADES56.148,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.148,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.148,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS61.066.703,08
13100007LIVRES61.066.703,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA219.733,07
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO219.733,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.846.970,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS60.846.970,01
18000009OUTROS CRÉDITOS32.274.333,92
18300008RENDAS A RECEBER912.377,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER348.470,20
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER563.907,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.361.956,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.846.427,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.515.529,24
19000008OUTROS VALORES E BENS8.939,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.939,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.939,65
30000001COMPENSAÇÃO218.816.729,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.066.703,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO61.066.703,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS219.733,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL60.846.970,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.396.216,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.396.216,00
30430107PRÓPRIOS5.396.216,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.050.414,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.050.414,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.050.414,40
30900008CONTROLE151.303.396,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS126.200.000,00
30915055EMISSÕES63.100.000,00
30915103RESGATES61.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS25.103.396,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO312.222.854,39
40000008EXIGÍVEL5.965.376,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.965.376,76
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS68.173,40
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR11.530,10
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR56.643,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.855.714,44
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR110,68
49524004COTAS A RESGATAR5.837.768,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.835,60
49900006DIVERSAS41.488,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.638,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.638,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.850,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.850,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.155.709,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO95.155.709,65
61100004CAPITAL SOCIAL277.941.985,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO277.941.985,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS277.941.985,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.786.275,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.786.275,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS106.861.197,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS106.861.197,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO993.242,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS993.242,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.865.433,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA28.309,89
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.416.022,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA11,88
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL567.139,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS661.984,20
71580315FUTURO661.984,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO103.191.965,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO103.191.965,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.521,64
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.521,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS114.576.159,26
81000005DESPESAS OPERACIONAIS114.576.159,26
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES606.393,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS606.393,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.689.995,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6,83
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL859.691,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS819.889,00
81550311FUTURO819.889,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO112.010.390,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO112.010.390,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS279.764,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.251,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS21.829,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO206.243,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.552,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO188.690,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.439,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,67
90000003COMPENSAÇÃO 218.816.729,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.066.703,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS61.066.703,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.396.216,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.396.216,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.050.414,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.050.414,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.050.414,40
90900000CONTROLE 151.303.396,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE126.200.000,00
90917055EMISSÕES63.100.000,00
90917103RESGATES61.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS25.103.396,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO312.222.854,39