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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL351.698.222,18
11000006DISPONIBILIDADES44.178,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS44.178,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS44.178,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS219.874.571,94
13100007LIVRES219.874.571,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.813.565,64
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.813.565,64
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL216.061.006,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS216.061.006,30
18000009OUTROS CRÉDITOS131.766.976,53
18300008RENDAS A RECEBER1.547.977,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER88.132,48
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.459.845,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES130.218.998,86
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.557.137,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS120.661.861,54
19000008OUTROS VALORES E BENS12.495,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.495,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.495,01
30000001COMPENSAÇÃO416.207.764,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS219.874.571,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO219.874.571,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.813.565,64
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL216.061.006,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.877.630,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.877.630,00
30430107PRÓPRIOS7.877.630,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.064.498,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.064.498,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.064.498,00
30900008CONTROLE183.391.064,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS65.700.000,00
30915055EMISSÕES32.850.000,00
30915103RESGATES31.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.750.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS117.691.064,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO767.905.986,72
40000008EXIGÍVEL9.855.386,93
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.855.386,93
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS156.417,05
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.182,87
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR153.234,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.547.860,51
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR25,23
49524004COTAS A RESGATAR9.479.597,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.237,38
49900006DIVERSAS151.109,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.314,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.314,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA132.794,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO132.794,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO322.469.852,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO322.469.852,85
61100004CAPITAL SOCIAL81.993.715,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO81.993.715,95
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.260,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.292.455,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS240.476.136,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS240.476.136,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS405.287.326,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS405.287.326,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO78.273,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.273,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS405.207.908,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA125.962,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.136.177,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA63,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL901.652,45
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.719.292,60
71580315FUTURO2.719.292,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO393.324.760,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO393.324.760,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.144,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.144,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS385.914.344,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS385.914.344,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS385.072.448,05
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL546.391,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.842.391,20
81550311FUTURO2.842.391,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO381.683.641,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO381.683.641,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS840.768,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.151,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.308,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO758.899,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA64.596,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO694.303,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.409,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.127,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.127,75
90000003COMPENSAÇÃO 416.207.764,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS219.874.571,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS219.874.571,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.877.630,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.877.630,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.064.498,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.064.498,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.064.498,00
90900000CONTROLE 183.391.064,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE65.700.000,00
90917055EMISSÕES32.850.000,00
90917103RESGATES31.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.750.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS117.691.064,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO767.905.986,72