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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL182.380.158,97
11000006DISPONIBILIDADES27.866,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS27.866,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS27.866,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.127.197,59
13100007LIVRES135.127.197,59
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.478.313,37
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.478.313,37
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL133.648.884,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS133.648.884,22
18000009OUTROS CRÉDITOS47.217.665,23
18300008RENDAS A RECEBER328.978,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER308.163,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER20.815,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46.888.686,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.083.462,95
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.805.223,63
19000008OUTROS VALORES E BENS7.429,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.429,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.429,86
30000001COMPENSAÇÃO212.944.043,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.127.197,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO135.127.197,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.478.313,37
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL133.648.884,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.025.037,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.025.037,00
30430107PRÓPRIOS7.025.037,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES750.296,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS750.296,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS750.296,00
30900008CONTROLE70.041.513,37
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS23.600.000,00
30915055EMISSÕES11.800.000,00
30915103RESGATES8.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.441.513,37
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO395.324.202,93
40000008EXIGÍVEL4.194.939,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.194.939,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS7.948,04
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR7.666,58
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR281,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.109.320,71
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR382,83
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.108.937,88
49900006DIVERSAS77.671,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.458,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.458,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA68.212,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO68.212,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO180.914.397,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO180.914.397,64
61100004CAPITAL SOCIAL169.302.267,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO169.302.267,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS169.302.267,81
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.612.129,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.612.129,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS165.629.596,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS165.629.596,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO469.701,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS469.701,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS165.158.866,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA39.606,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.730.349,64
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,92
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.171.494,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS601.376,60
71580315FUTURO601.376,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO161.616.036,43
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO161.616.036,43
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.029,28
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.029,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS168.358.775,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS168.358.775,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS167.989.936,67
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL265.369,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS545.251,00
81550311FUTURO545.251,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO167.179.306,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO167.179.306,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS367.369,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.651,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.019,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO325.030,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.662,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO297.367,95
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.668,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.469,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.469,03
90000003COMPENSAÇÃO 212.944.043,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS135.127.197,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS135.127.197,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.025.037,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.025.037,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 750.296,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS750.296,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO750.296,00
90900000CONTROLE 70.041.513,37
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE23.600.000,00
90917055EMISSÕES11.800.000,00
90917103RESGATES8.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.441.513,37
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO395.324.202,93