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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR TESOURO IPCA 2035 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 64.690.760/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL852.674.581,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ238.866,03
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS238.866,03
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA238.866,03
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO238.866,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS852.406.095,72
13100007LIVRES852.406.095,72
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA852.406.095,72
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL852.406.095,72
19000008OUTROS VALORES E BENS29.619,26
19900005DESPESAS ANTECIPADAS29.619,26
19910002DESPESAS ANTECIPADAS29.619,26
30000001COMPENSAÇÃO868.359.249,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS852.406.095,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO852.406.095,72
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS852.406.095,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES193.154,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA193.154,00
30430107PRÓPRIOS193.154,00
30900008CONTROLE15.760.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.760.000,00
30915055EMISSÕES7.830.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.930.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.721.033.830,73
40000008EXIGÍVEL164.013,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES164.013,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24,25
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES24,25
49900006DIVERSAS163.988,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.129,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.129,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA128.930,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO128.930,75
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS33.928,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO806.781.433,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO806.781.433,28
61100004CAPITAL SOCIAL800.477.478,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO800.477.478,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS800.477.478,09
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.303.955,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.303.955,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.404.590,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.404.590,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.262,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.262,91
71410100POSIÇÃO BANCADA14.262,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.379.123,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA35.701.114,49
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.678.008,91
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.678.008,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.204,36
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.204,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.675.456,12
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.675.456,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.810.802,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.802.328,17
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.474,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS815.466,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.487,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS154.742,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO632.787,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA632.787,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.448,94
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49.186,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49.186,81
90000003COMPENSAÇÃO 868.359.249,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS852.406.095,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS852.406.095,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES193.154,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 193.154,00
90900000CONTROLE 15.760.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.760.000,00
90917055EMISSÕES7.830.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.930.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.721.033.830,73