Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP BITCOIN FEAR ARBITRAGE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.419.920/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.226.694,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.432,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.432,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA8.432,46
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL8.432,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.217.385,44
13100007LIVRES24.217.385,44
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.937.333,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO478.063,42
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.459.270,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.280.051,79
13185905OUTROS21.280.051,79
19000008OUTROS VALORES E BENS876,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS876,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS876,59
30000001COMPENSAÇÃO24.598.007,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.217.385,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.217.385,44
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.937.333,65
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL21.280.051,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES622,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA622,00
30430107PRÓPRIOS622,00
30900008CONTROLE380.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS380.000,00
30915055EMISSÕES190.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO190.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO48.824.701,93
40000008EXIGÍVEL4.018,01
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.018,01
49900006DIVERSAS4.018,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.356,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.356,71
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS2.661,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.860.673,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.860.673,61
61100004CAPITAL SOCIAL19.860.673,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO19.860.673,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS19.860.673,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.788.594,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.788.594,48
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.538,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.538,22
71410100POSIÇÃO BANCADA3.538,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.783.465,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA49.406,63
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.642.067,44
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA470,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO91.521,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO91.521,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.590,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.590,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.426.591,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.426.591,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.414.663,48
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.124,98
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.410.400,38
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.748,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS285,25
81550218TERMO285,25
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO104,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO104,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.761,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.323,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.353,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.167,07
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.167,07
90000003COMPENSAÇÃO 24.598.007,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.217.385,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.217.385,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES622,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 622,00
90900000CONTROLE 380.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE380.000,00
90917055EMISSÕES190.000,00
90917158CIRCULAÇÃO190.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO48.824.701,93