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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR TARGET 750 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 67.696.639/0001-24
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.383.588,87
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.411,18
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.411,18
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA11.411,18
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11.411,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.372.113,89
13100007LIVRES29.372.113,89
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA29.372.113,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO26.583.940,58
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.788.173,31
19000008OUTROS VALORES E BENS63,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS63,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS63,80
30000001COMPENSAÇÃO29.944.121,89
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.372.113,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.372.113,89
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS29.372.113,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.008,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.008,00
30430107PRÓPRIOS2.008,00
30900008CONTROLE570.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS570.000,00
30915055EMISSÕES285.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO285.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO59.327.710,76
40000008EXIGÍVEL920,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES920,63
49900006DIVERSAS920,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR396,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS396,71
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS523,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.871.661,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO28.871.661,83
61100004CAPITAL SOCIAL28.871.661,83
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.871.661,83
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.871.661,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.525.533,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.525.533,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ24.904,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS24.904,37
71410100POSIÇÃO BANCADA24.904,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.499.038,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.379.414,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.680,20
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.351,84
71580212TERMO27.351,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO87.591,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO87.591,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.590,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.590,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.014.526,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.014.526,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.006.487,61
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA991.871,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.307,87
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.629,94
81550218TERMO1.629,94
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.678,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.678,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.009,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.484,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS733,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.029,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.029,69
90000003COMPENSAÇÃO 29.944.121,89
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.372.113,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.372.113,89
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.008,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.008,00
90900000CONTROLE 570.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE570.000,00
90917055EMISSÕES285.000,00
90917158CIRCULAÇÃO285.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO59.327.710,76