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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.807.474/0001-58
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.409.187,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.199.091,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.199.091,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.199.091,13
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.199.091,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.205.800,81
13100007LIVRES39.205.800,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.205.800,81
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL39.205.800,81
19000008OUTROS VALORES E BENS4.295,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.295,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.295,68
30000001COMPENSAÇÃO40.809.153,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.205.800,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.205.800,81
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.205.800,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES43.353,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA43.353,00
30430107PRÓPRIOS43.353,00
30900008CONTROLE1.560.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.560.000,00
30915055EMISSÕES780.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO780.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO81.218.341,43
40000008EXIGÍVEL12.399,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.399,66
49900006DIVERSAS12.399,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.129,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.129,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.269,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.269,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.647.145,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.647.145,03
61100004CAPITAL SOCIAL39.647.145,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.647.145,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.647.145,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.776.652,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.776.652,94
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ43.998,17
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS43.998,17
71410100POSIÇÃO BANCADA43.998,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.724.133,21
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.711.904,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.228,51
71580212TERMO12.228,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.521,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.521,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.027.010,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.027.010,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.991.651,26
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.785.191,90
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.626,58
81550218TERMO11.626,58
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.194.832,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.194.832,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.588,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.069,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS367,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.361,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.361,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.770,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.770,15
90000003COMPENSAÇÃO 40.809.153,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.205.800,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.205.800,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES43.353,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 43.353,00
90900000CONTROLE 1.560.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.560.000,00
90917055EMISSÕES780.000,00
90917158CIRCULAÇÃO780.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO81.218.341,43