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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA AÇÕES ENERGIA LIMPA IS ESG FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.153.276/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.227.157,73
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.928,98
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.928,98
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA23.928,98
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO23.928,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.482.857,56
13100007LIVRES17.482.857,56
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.482.857,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.482.857,56
18000009OUTROS CRÉDITOS2.716.168,84
18300008RENDAS A RECEBER15.489,16
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER15.489,16
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.700.679,68
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.700.679,68
19000008OUTROS VALORES E BENS4.202,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.202,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.202,35
30000001COMPENSAÇÃO18.536.119,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.482.857,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.482.857,56
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.482.857,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES653.262,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA653.262,00
30430107PRÓPRIOS653.262,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.763.277,29
40000008EXIGÍVEL2.275,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.275,10
49900006DIVERSAS2.275,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR372,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS372,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.902,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.902,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.323.544,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.323.544,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO102.955,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS102.955,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ289,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS289,50
71410100POSIÇÃO BANCADA289,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.219.144,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.219.144,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.155,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.155,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.098.662,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.098.662,13
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES77.489,15
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.489,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.415,93
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.509,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS86,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.902,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.902,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS916,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.016.757,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.016.757,05
90000003COMPENSAÇÃO 18.536.119,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.482.857,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.482.857,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES653.262,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 653.262,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.763.277,29