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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 68.008.712/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL103.928.053,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.509.465,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.509.465,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.509.465,37
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.509.465,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS100.282.358,97
13100007LIVRES100.282.358,97
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.524.121,58
13110657DEBÊNTURES16.524.121,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL83.758.237,39
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS83.758.237,39
18000009OUTROS CRÉDITOS134.406,12
18300008RENDAS A RECEBER134.406,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.845,28
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER85.560,84
19000008OUTROS VALORES E BENS1.823,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.823,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.823,03
30000001COMPENSAÇÃO133.364.665,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.282.358,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO100.282.358,97
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA16.524.121,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL83.758.237,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.082.307,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.082.307,00
30430107PRÓPRIOS4.082.307,00
30900008CONTROLE29.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.000.000,00
30915055EMISSÕES19.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO237.292.719,46
40000008EXIGÍVEL12.110,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.110,77
49900006DIVERSAS12.110,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR580,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS580,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.530,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.530,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO102.763.403,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO102.763.403,11
61100004CAPITAL SOCIAL102.763.403,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO102.763.403,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS102.763.403,11
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.773.153,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.773.153,49
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ116.444,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS116.444,41
71410100POSIÇÃO BANCADA116.444,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.654.889,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA208.501,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.446.293,28
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,33
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL90,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.819,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.819,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.620.613,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.620.613,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS379.151,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA300.163,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.083,62
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL252,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.720,61
81550218TERMO3.720,61
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO73.931,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO73.931,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.258,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO583,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS144,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.530,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.530,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.229.203,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.229.203,98
90000003COMPENSAÇÃO 133.364.665,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS100.282.358,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS100.282.358,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.082.307,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.082.307,00
90900000CONTROLE 29.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.000.000,00
90917055EMISSÕES19.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO237.292.719,46