| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 182,291688830000 | 0,00 | 0,00 | 18230991,80 | 17969048,07 | 357 | 02/10/2026 |
| 02 | 186,960085390000 | 0,00 | 0,00 | 18697878,14 | 18436527,89 | 357 | 05/10/2026 |
| 05 | 201,002708030000 | 0,00 | 0,00 | 20102280,83 | 19826035,68 | 357 | 06/10/2026 |
| 06 | 199,973980100000 | 0,00 | 0,00 | 19999397,75 | 19733163,90 | 357 | 07/10/2026 |
| 07 | 198,508804620000 | 0,00 | 0,00 | 19852865,55 | 19601060,82 | 357 | 08/10/2026 |
| 08 | 200,323141090000 | 0,00 | 0,00 | 20034317,34 | 19782746,49 | 357 | 09/10/2026 |
| 09 | 203,023604740000 | 0,00 | 0,00 | 20304390,71 | 20052756,94 | 357 | 13/10/2026 |
| 13 | 200,946722730000 | 0,00 | 0,00 | 20096681,74 | 19845576,32 | 357 | 14/10/2026 |
| 14 | 200,607827420000 | 0,00 | 0,00 | 20062788,82 | 19798219,69 | 357 | 15/10/2026 |
| C = Cancelado. |