Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO PRÉ FIXADO 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 66.171.634/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.068.486,75
11000006DISPONIBILIDADES60,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.065.933,99
13100007LIVRES16.000.089,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA16.000.089,24
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL7.499.314,72
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL8.500.774,52
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.065.844,75
13330004COMPRAS A TERMO A RECEBER2.065.844,75
13330406OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.065.844,75
18000009OUTROS CRÉDITOS188,07
18800003DIVERSOS188,07
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS188,07
19000008OUTROS VALORES E BENS2.303,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.303,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.303,91
30000001COMPENSAÇÃO20.739.414,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.000.089,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO16.000.089,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS16.000.089,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.344,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.344,00
30430107PRÓPRIOS20.344,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.118.980,84
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.118.980,84
30610109CONTRATOS MERCADO A TERMO A RECEBER2.066.893,96
30610154CONTRATOS MERCADO A TERMO A ENTREGAR2.052.086,88
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.807.900,83
40000008EXIGÍVEL2.056.447,69
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.051.045,18
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.051.045,18
47130005OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR2.051.045,18
47130407OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.051.045,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.402,51
49900006DIVERSAS5.402,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR973,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS973,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.428,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.428,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.143.542,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.143.542,60
61100004CAPITAL SOCIAL15.143.542,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.143.542,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.143.542,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.534.854,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.534.854,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ246,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS246,21
71410100POSIÇÃO BANCADA246,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.531.525,59
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.332.856,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS76,18
71580212TERMO76,18
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO198.593,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO198.593,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.082,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.082,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.666.357,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.666.357,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.616.050,38
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.231.556,99
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA122.032,49
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS73,84
81550218TERMO73,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.262.387,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.262.387,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.913,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.912,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.577,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.428,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.428,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS995,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.394,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.394,31
90000003COMPENSAÇÃO 20.739.414,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.000.089,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS16.000.089,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.344,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.344,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.118.980,84
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.118.980,84
90610053CONTRATOS MERCADO A TERMO4.118.980,84
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.807.900,83