| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELIGENTE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.262.977/0001-10 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,35141625 | 0,00 | 0,00 | 152108497,52 | 152496181,52 | 8825 | 02/10/2026 |
| 02 | 25,39788301 | 15238729,81 | 0,00 | 167626027,87 | 167491880,80 | 9205 | 05/10/2026 |
| 05 | 25,55977099 | 10223908,40 | 0,00 | 178918396,99 | 178833825,76 | 9626 | 06/10/2026 |
| 06 | 25,57948148 | 15347688,89 | 0,00 | 194404059,31 | 194273093,83 | 9962 | 07/10/2026 |
| 07 | 25,58648839 | 15351893,03 | 0,00 | 209809204,87 | 209671969,29 | 10443 | 08/10/2026 |
| 08 | 25,62302431 | 15373814,59 | 0,00 | 225482613,96 | 225346830,43 | 11280 | 09/10/2026 |
| 09 | 25,64639778 | 0,00 | 0,00 | 225688300,55 | 225696572,67 | 11783 | 13/10/2026 |
| 13 | 25,62787747 | 15376726,48 | 0,00 | 240902048,24 | 240769031,66 | 11783 | 14/10/2026 |
| 14 | 25,61562032 | 25615620,32 | 0,00 | 266402451,39 | 266175660,94 | 12335 | 15/10/2026 |
| 15 | 25,61045011 | 15366270,07 | 0,00 | 281714951,21 | 281584919,79 | 1 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |