| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 137,174382200 | 0,00 | 0,00 | 6858719,11 | 6865615,47 | 1233 | 02/10/2026 |
| 02 | 141,199305800 | 0,00 | 0,00 | 7059965,29 | 7066884,93 | 1233 | 05/10/2026 |
| 05 | 152,376441400 | 0,00 | 0,00 | 7618822,07 | 7625769,00 | 1233 | 06/10/2026 |
| 06 | 154,785372400 | 0,00 | 0,00 | 7739268,62 | 7746193,56 | 1233 | 07/10/2026 |
| 07 | 154,822836400 | 0,00 | 0,00 | 7741141,82 | 7748092,72 | 1232 | 08/10/2026 |
| 08 | 156,809387000 | 0,00 | 0,00 | 7840469,35 | 7847443,85 | 1232 | 09/10/2026 |
| 09 | 161,504750400 | 0,00 | 0,00 | 8075237,52 | 8085028,34 | 1232 | 13/10/2026 |
| 13 | 157,804453000 | 0,00 | 0,00 | 7890222,65 | 7900041,83 | 1232 | 14/10/2026 |
| 14 | 156,128325800 | 0,00 | 0,00 | 7806416,29 | 7813465,24 | 1232 | 15/10/2026 |
| 15 | 153,939230000 | 0,00 | 0,00 | 7696961,50 | 7704031,20 | 1232 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |