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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 200,00 | 3.985.971,58 | 200,00 | 3.97.44.04,38 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | | 919.527,01 | 2,408%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: STRIVE INC |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 4.380,00 | | 2.265.168,29 | 5,932%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: MICROSTRATEGY INC |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 66.874,00 | | 34.356.436,25 | 89,971%
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| Disponibilidades |
| Descrição: TITULO DE CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 57.786,85 | 0,151%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AJUSTE DE COTAS |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,52 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 10.099,87 | 0,026%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM A PAGAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.547,60 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 619,04 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 15.746,74 | 0,041%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Passivo |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 0,01 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valor a Receber |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 283.042,74 | 0,741%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 714,00 | 36.830.189,39 | 714,00 | 37.23.24.61,22 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: Mini Dolar Futuro - 03/11/2026 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 36.71.56.37,00 | 700,00 | | 332.332,00 | 0,870%
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