| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,666064000000 | 0,00 | 0,00 | 92082941,75 | 78538393,51 | 5049 | 02/10/2026 |
| 02 | 145,455717000000 | 0,00 | 0,00 | 94546216,69 | 81191348,79 | 5069 | 05/10/2026 |
| 05 | 153,477569000000 | 0,00 | 0,00 | 99760420,43 | 86105520,90 | 5094 | 06/10/2026 |
| 06 | 154,200179000000 | 0,00 | 0,00 | 100230116,74 | 85659305,45 | 5121 | 07/10/2026 |
| 07 | 153,817559000000 | 0,00 | 0,00 | 99981413,49 | 83420511,41 | 5113 | 08/10/2026 |
| 08 | 155,455386000000 | 0,00 | 0,00 | 101046001,19 | 84943889,70 | 5122 | 09/10/2026 |
| 09 | 156,223152000000 | 0,00 | 0,00 | 101545049,24 | 86271363,13 | 5146 | 13/10/2026 |
| 13 | 154,619334000000 | 0,00 | 0,00 | 100502567,47 | 85302427,53 | 5146 | 14/10/2026 |
| 14 | 154,670130000000 | 0,00 | 0,00 | 100535584,56 | 85499527,97 | 5216 | 15/10/2026 |
| 15 | 153,224301000000 | 0,00 | 0,00 | 99595796,13 | 85003623,93 | 5255 | 16/10/2026 |
| 16 | 153,845227000000 | 0,00 | 0,00 | 99999398,17 | 85288913,72 | 5273 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |