Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.696.608,88
11000006DISPONIBILIDADES39.878,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS24.144,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS24.144,69
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.734,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.734,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.646.208,99
13100007LIVRES21.646.208,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.646.208,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.646.208,99
19000008OUTROS VALORES E BENS10.521,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.521,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.521,15
30000001COMPENSAÇÃO1.024.144,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS214.122,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO214.122,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL214.122,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES59.443,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA59.443,00
30430107PRÓPRIOS59.443,00
30900008CONTROLE750.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS750.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO750.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.720.753,75
40000008EXIGÍVEL21.810,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.810,52
49900006DIVERSAS21.810,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR513,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS513,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.296,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.296,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.560.395,76
61100004CAPITAL SOCIAL22.359.940,79
61170003COTAS DE INVESTIMENTO22.359.940,79
61170302PESSOAS JURÍDICAS22.359.940,79
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS799.545,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.663.375,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.663.375,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO147.282,40
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS147.282,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.516.092,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.298,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.414.794,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.414.794,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.548.972,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.548.972,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO77.112,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS77.112,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.289.284,59
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL214.259,26
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.075.025,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.075.025,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS182.575,15
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES752,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.129,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO122.352,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.192,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO101.159,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.340,77
90000003COMPENSAÇÃO 1.024.144,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS214.122,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS214.122,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES59.443,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 59.443,00
90900000CONTROLE 750.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE750.579,00
90917158CIRCULAÇÃO750.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.720.753,75