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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL169.933.231,09
11000006DISPONIBILIDADES50.213,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.571,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.571,53
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.642,17
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.642,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.741,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.741,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA119.741,93
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO119.741,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS169.735.877,94
13100007LIVRES169.735.877,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR169.735.877,94
13185905OUTROS169.735.877,94
19000008OUTROS VALORES E BENS27.397,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.397,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.397,52
30000001COMPENSAÇÃO269.277.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE14.208.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.208.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.208.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO439.210.717,08
40000008EXIGÍVEL193.884,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES193.884,62
49900006DIVERSAS193.884,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR99.489,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS99.489,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA94.395,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO94.395,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.080.178,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO154.080.178,08
61100004CAPITAL SOCIAL286.271.119,76
61170003COTAS DE INVESTIMENTO286.271.119,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS286.271.119,76
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS132.190.941,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.875.894,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.875.894,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO180.514,09
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS180.514,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.300,67
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.300,67
71410100POSIÇÃO BANCADA9.300,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.686.079,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.686.079,29
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.216.725,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.216.725,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO186.409,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS186.409,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.203.045,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.203.045,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS821.270,86
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.971,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO80.196,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.010,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO494.080,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA494.080,52
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS228.011,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.000,04
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.000,04
90000003COMPENSAÇÃO 269.277.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 14.208.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.208.200,00
90917158CIRCULAÇÃO14.208.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO439.210.717,08