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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX MOMENTUM FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.231.926,50
11000006DISPONIBILIDADES65.401,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.039,73
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.039,73
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.361,39
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS54.361,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ19.827,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS19.827,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA19.827,13
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19.827,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.143.966,39
13100007LIVRES15.143.966,39
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.143.966,39
13185905OUTROS15.143.966,39
19000008OUTROS VALORES E BENS2.731,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.731,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.731,86
30000001COMPENSAÇÃO11.950.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE641.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS641.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO641.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.182.119,54
40000008EXIGÍVEL8.059,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.059,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.037,23
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.037,23
49900006DIVERSAS7.022,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.179,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.179,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.843,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.843,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.796.848,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.796.848,01
61100004CAPITAL SOCIAL20.735.021,12
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.489.619,22
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.489.619,22
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS245.401,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.938.173,11
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.938.173,11
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.935.152,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.935.152,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO27.802,96
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.802,96
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.458,14
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.458,14
71410100POSIÇÃO BANCADA3.458,14
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.903.891,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.903.891,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.508.133,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.508.133,48
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO27.202,39
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.202,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.417.186,70
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.417.186,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS63.744,39
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES605,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.510,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.259,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.944,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.944,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.425,28
90000003COMPENSAÇÃO 11.950.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 641.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE641.967,00
90917158CIRCULAÇÃO641.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.182.119,54